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金现代(300830)现金流量表图
金现代(300830)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51238.4530889.9222186.3612083.1650293.68
收到的税费返还(万元)185.11118.7394.9127.62386.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3755.57793.12719.07401.382636.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55179.1331801.7723000.3412512.1653317.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10349.726021.274189.352697.457216.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35164.1129514.1421296.6512331.4740046.72
支付的各项税费(万元)5552.945033.974763.734351.983940.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7081.983904.012428.081419.586632.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58148.7544473.3932677.8120800.4957836.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2969.61-12671.62-9677.47-8288.32-4519.55
收回投资收到的现金(万元)93650.003400.004407.502500.00209231.00
取得投资收益收到的现金(万元)331.93259.38198.91112.121052.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.168.405.990.175.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93990.093667.794612.402612.30210288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1727.15947.83599.99280.8419649.86
投资支付的现金(万元)92150.00----3000.00179931.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------230.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93877.15947.83599.993280.84199810.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)112.942719.954012.41-668.5410477.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)19921.06--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19921.06--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2236.651966.761966.76--2144.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)320.79178.66154.0864.66371.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2557.442145.422120.8464.662516.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17363.62-2145.42-2120.84-64.66-2516.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14506.95-12097.08-7785.90-9021.533441.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13801.5813801.5813801.5813801.5810360.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28308.541704.506015.684780.0613801.58
净利润(万元)1254.73---3459.79--5639.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16.11---518.01--3347.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)531.66--233.07--320.01
长期待摊费用摊销(万元)98.98--63.31--197.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.99---3.84--157.37
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-5.03---15.82---27.92
财务费用(万元)102.44--13.59--25.39
投资损失(万元)-304.01---178.49---927.59
递延所得税资产减少(万元)-601.54--210.38--174.97
递延所得税负债增加(万元)-0.41---156.88---167.40
存货的减少(万元)-1262.64---6759.21--116.76
经营性应收项目的减少(万元)-4833.85--5593.13---16489.72
经营性应付项目的增加(万元)-2334.00---5066.27--3386.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2969.61---9677.47---4519.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28308.54--6015.68--13801.58
减:现金的期初余额(万元)13801.58--13801.58--10360.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14506.95---7785.90--3441.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3646.10--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)177.62--93.01--448.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-262023-08-242023-04-262023-04-14
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-272023-04-262023-04-14
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