中财网 中财网股票行情
拓日新能(002218)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  现金减少;以及去年同期收到大额增值税留抵退税,本报告期无此项退税所致投资活动产生的现金流量净额 -223,078,562.06 -41,750,214.16 -434.32% 主要系公司利用自有资金购买的结构性存款支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -520,754,421.49 -209,965,789.50 -148.02% 主要系公司提前偿还融资租赁款所致现金及现金等价物净增加额 -696,695,451.49 118,781,641.45 -686.53% 主要系公司提前偿还融资租赁款,降低有息负债所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
  四、非主营业务分析
  □适用不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用□不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险SolarisZweiteGmbh公司电站 股权收购 5424.53万元 Ausserhaib100,Griesheim 光伏发电 运维公司负责电站运维 良好 1.28% 否
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  适用□不适用
  注:12022年1月,公司通过债转股方式取得山东雅博科技股份有限公司股票932,837股。
  (2)衍生品投资情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  适用□不适用
  〔2021〕522号)核准,公司本次非公开发行股票实际发行数量为176,678,445股,发行价格为每股5.66元,公司共募集资金999,999,998.70元,扣除相关发行费用(不含税)人民币17,107,621.24元后,募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截止2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入442,632,079.25元,其中:用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目6,343,736.63元;2021年9月使用募集资金补充流动资金270,000,000.00元,募集资金到位之日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金166,288,342.62元。2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年10月28日,公司将30,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金,该笔资金计划在2023年10月26日前按期归还至募集资金专户。截至2023年6月30日,募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入16,033,970.87元,公司募集资金专户余额为256,294,269.08元。(2)募集资金承诺项目情况适用□不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  连州市
  宏日盛
  200MW
  综合利
  用光伏
  电站项
  目 否 73,000 73,000 53.09 17,263.21 23.65%   0 不适用 否
  补充流动资金 否 27,000 27,000 0 27,000 100.00%   0 是 否承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 53.09 44,263.21 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用合计 -- 100,000 100,000 53.09 44,263.21 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因) 连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目现处于土地流转及基础施工阶段。项目可行性发生重大 无变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除暂时补充流动资金的3亿元外,公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户或募集资金理财产品专用结算账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3)募集资金变更项目情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用不适用
  

转至拓日新能(002218)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。