|
| 新城市(300778)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2023年6月30日，受限使用的货币资金共 5,732,612.00元，主要系履约保证金 4,732,612.00元和司法冻结银行存
款 1,000,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）2019年公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金净额 47,965.69万元，累计使用 40,692.60万元，其中置换预先投入募集资金 6,122.86万元。募集资金累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）3,930.16万元。2023年4月27日公司召开了第三届董事会第二次会议，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金 1,845.51万元用于永久补充流动资金。截止2023年6月30日，募集资金用于现金管理 8,500万元，募集资金专户余额 857.74万元。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金净额 45,001.65万元，未支付的募集资金发行费 54.34万元，累计使用 13.88万元，募集资金累计利息收入及理财收益（扣除手续费支出）1,213.78万元。截止2023年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理 44,568.91万元，募集资金专户余额 1,686.98万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
创新发展研究中心建
设项目 否 21,123.09 21,123.09 1,941.85 16,167.86 76.54%2023年12月31日 不适用 否
补充流动资金项目 否 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 100.00% 不适用 否国土空间规划与土地超募资金投向无合计 -- 92,967.34 92,967.34 10,492.14 40,706.48 -- -- 419.89 2,761.02 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 受行业宏观等因素的综合影响，公司募投项目“信息系统建设项目”涉及的设备采购、建设施工进度等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司于2023年4月27日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金 6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金 6,122.86万元；截至2023年6月30日已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低成本并增加收益。公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开第三届董事会第二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金 1,845.51万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为53,068.91万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。
2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资适用 □不适用险、操作风险、法律风险等） （1）公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；（2）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；（3）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；（4）公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；（6）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；（7）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 投资方定期发送衍生品估值报告，截至2023年6月30日，公司购买的衍生品公允价值变动金额为-321.54万元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金能有效保证公司正常资金需求。公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、公司《风险投资管理制度》等内部治理制度的要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月09日 价值在线路演平台（https://www.ir-online.cn/） 其他 其他 参与公司业绩说明会的投资者2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网《2023年5月9日投资者关系活动记录表》
|
|