优彩资源(002998)_经营总结

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优彩资源(002998)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司从事的主要业务　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（二）原生涤纶与再生涤纶行业产业结构图如下：公司拥有独立完整的采购、生产、研发和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动。　　1、采购模式　　公司生产所需的原材料主要为再生PET原料、色母粒、PTA、MEG、IPA等，公司结合生产需求及原料市场供应状况确定采购类别及数量。对于再生PET原料，由于受原油价格及再生PET原料供需市场影响，其价格时有波动，因此公司　　建立了相应的原料保障及预警机制，确保采购数量和采购质量能满足生产需要；对于PTA、MEG、IPA等原生原料，公司主要根据生产需要与供应商约定采购规模进行采购。公司再生PET原料主要来源于废旧塑料回收经营单位/个人以及部分原生化纤生产企业，原生PET原料主要来源于国内外大型化工生产企业或综合贸易商。为保障原料供应，保证连续生产，公司定期召开产、供、销联席会议，生产部根据销售部订单安排生产计划，采购部根据生产计划并结合原料库存、市场供求状况确定采购类别及数量，对于生产急需、库存量较低的原料安排优先采购。对于再生PET原材料采购，采购部业务员根据公司采购需求对接供应商，确定采购类别及数量、价格后签订采购订单；对于原生原料PTA、MEG采购，公司一般与供应商签订长期采购合同，根据生产需要约定月度采购量，并参考CCF月度均价进行结算；对于低值易耗品等临时性采购，由采购部确定供应商及采购品种后，并经采购部负责人等审批再与供应商签订正式采购合同。同时，在采购合同中就验收标准、付款方式及违约责任等采购条件进行约定。公司实行原料检测制度，在原材料到货后，根据送货单、采购合同对原材料进行验收；如验收结果与采购合同约定有所差异，由采购部与供应商协商采取相应措施。　　2、生产模式　　由于公司产品种类较多，客户需求多样化，公司再生涤纶纤维主要采取产供销一体化的“以销定产、适度库存”模　　式，低熔点纤维产品主要根据生产线产能以及上月客户需求情况安排生产。公司生产前由技术人员根据订单技术指标以及原料库存情况进行配料生产。同时，公司也会根据市场调研情况及客户历史销售记录，备货部分常规产品，以便于提升交货速度，提高生产效率。公司定期召开产、供、销联席会议，制定相应计划。生产部会根据销售部编制的每周销售计划编制相应的生产计划，并根据生产线各自的设备特点、生产工艺参数模块、所需原料特点、品质类别及技术指标，分别确定生产人员、物料、设备，应对客户订单需求及市场环境的变化。质量控制方面，公司对生产过程建立了较为完善的产品质量控制制度，从最初的原材料进厂到产成品出厂受到严格的控制，以确保产品最终质量。公司按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、原辅料检验规程、成品检验规程、安全生产规程等文件的规定进行生产。　　3、销售模式　　公司采用直销模式，销售人员直接与下游客户接触，销售订单确定具体产品数量、金额、规格。公司下游客户主要　　为纺纱、非织造布、服装家纺、汽车内饰等生产制造型企业，以及部分贸易型企业，产品主要在境内销售，部分用于境外销售。　　（四）公司所处行业分析　　1.公司所属行业　　根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C类制造业”的子类“C28化学纤维制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所属行业为“C制造业”-“C28化学纤维制造业”-“C282合　　成纤维制造”-“C2822涤纶纤维制造”。2.行业相关产业政策党的十九大报告指出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。从发展政策层面看，公司的主要产品符合相关政策。其中，再生有色涤纶短纤维是环保、绿色、循环经济的代表产品之一，大力发展再生涤纶产品，促进循环经济发展；低熔点涤纶短纤维在下游应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，减少挥发性有机物产生和排放，有利于人的身体健康，有利于改善大气环境质量，提升制造业绿色化水平。　　2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，提出发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。分2020年之前、2021-2025年两个阶段，以行业绿色改造升级为重点对化纤再生循环产业发展进行战略布局，具体如下：　　2020年发展目标：加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化、集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，建立废旧化纤纺织品的回收物流链，增加绿色产品、绿色服务等有效供给，推进再生纤维、绿色纤维标志与认证体系建设，提升再生纤维产品市场认知度、认同度。努力构建高效、清洁、低碳、循环的化纤再生制造体系。废旧化纤再生循环产量世界第一，废旧化纤纺织品的资源利用率提升至12%，再生总量达500万吨/年，高值化利用率达30%。　　2025年发展目标：在2020年的基础上，进一步的深化完善化纤再生产循环产业全链条建设，全面推行循环生产方式，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享。推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑。实现废旧化纤纺织品再生资源利用率达实现废旧化纤纺织品再生资源利用率增长66.7%、达到20%，总再生量增长一倍、达1000万吨/年，高值化利用率增长66.7%，高值化利用率达50%。。　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　在4季度，故本期余额相对小应收账款 243,580,429.款，故本期余额较大存货 472,231,663.货固定资产 1,198,196,59项目所致合同负债 68,829,016.7增加　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年首次　　公开　　发行　　A股　　股票2020年09 　　月25 　　日 47,73 　　5.77 43,15 　　已使　　用完　　毕，募集资金专用账户已注销。 0 　　2022年公开发行可转换债券2022年12月26日 60,000 58,916.91 7,324 　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况　　1、首次公开发行A股股票募集资金项目使用情况:2025年1-6月，本公司首次公开发行A股股票募集资金项目实际使用募集资金人民币0万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表1-1》。　　2、2022年公开发行可转换债券募集资金项目使用情况: 　　　　　　　　　　　　　　　　2025年1-6月，本公司2022年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币7,324.51元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表1-2》。　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况　　1、首次公开发行A股股票募集资金项目的置换情况: 　　公司使用募集资金385.90万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十二次会议决议审议通过。公司已于2020年10月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2020]007958号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。　　公司于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至2025年06月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为13,823.12万元。　　2、2022年公开发行可转换债券募集资金项目的置换情况: 　　公司使用募集资金140.07万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于2023年1月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。　　公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司恒泽科技针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。　　公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至2025年06月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为18,602.64万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　年产　　22万　　吨功　　能型　　复合　　低熔　　点纤　　维项　　目二　　期项2020年09 　　月25 　　日年产　　22万　　吨功　　能型　　复合　　低熔　　点纤　　维项　　目二　　期项生产　　建设否 43,2 　　00 24,6 　　7 100. 　　67%2021年09 　　月30 　　日 1,49 　　3.11 10,0 　　9 不适　　用否　　目　目　　　　　　　　　　　　　新建　　研发　　中心　　项目2020年09 　　月25 　　日新建　　研发　　中心　　主要系受工程实施进度、公司投资节奏控制等多方面因素影响，项目整体进展较预期有所延后。“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”延期调整情况已经公司2024年2月8日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”延期调整情况已经公司2025年1月7日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、首次公开发行A股股票募集资金项目的置换情况: 　　(1)公司使用募集资金385.90万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十四　　次会议决议和第二届监事会第十二次会议决议审议通过。公司已于2020年10月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2020]007958号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。　　(2)公司于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过　　了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至2025年06月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为13,823.12万元。　　2、2022年公开发行可转换债券募集资金项目的置换情况: 　　(1)公司使用募集资金140.07万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十次　　会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于2023年1月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。　　(2)公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关　　于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司恒泽科技针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至2025年06月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为18,602.64万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　2025年4月24日第四届董事会第四次会议审议通过了《优彩环保资源科技股份有限公司市值管理制度》。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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