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| 海晨股份(300873)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
品到期赎回，以及销售回款增加所致存货 9,456,911.95 0.25% 7,895,602.34 0.21% 0.04%投资性房地产 40,210,800.75 1.07% 41,105,786.07 1.11% -0.04%选剩余51%的股权，致纳入合并后所致固定资产 395,229,545.08 10.47% 408,981,278.38 11.01% -0.54%使用权资产 253,819,541.33 6.72% 338,022,393.75 9.10% -2.38%合同负债 919,410.63 0.02% 2,262,258.53 0.06% -0.04%所致交易性金融资致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 8,383,705.98 银行承兑汇票及履约保函保证金、ETC业务锁定资金、只进不出受限资金
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为52,023,074.98元，2023年半年度投入募集资金金额为66,376,028.83元。截至2023年6月30日，募集资金投入总金额为567,845,854.03元，其中：（1）募投项目的投入金额为366,285,854.04元；（2）补充流动资金120,000,000.00元；（3）超募资金永久性补充流动资金81,560,000.00元。此外公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为307,000,000.00元。截至2023年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户余额为869,178.60元，2023年半年度投入募集资金金额为0元。截至2023年6月30日，募集资金投入总金额324,252,902.82元，用于补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 不适用
承诺投资项目和
超募资金投向 是否已变
更项目
(含部分
变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投
资总额(1) 本报告期投
入金额 截至期末累计
投入金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
（一）首次公开发行股份募集资金
承诺投资项目
新建自动化仓库
承诺投资项目
补充流动资金 否 32,507.29 32,507.29 0 32,425.29 99.75%2022年03月15日 不 不适用 否
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 合肥智慧物流基地一期建设项目、深圳研发项目原计划建设期两年。在实施过程中，合肥智慧物流基地一期建设项目一方面项目的报批报建流程时间较原预期有所延长，另一方面项目建设早期因宏观经济因素影响了工期，后期公司对项目自动化方案进行了持续的优化与改进，从而影响了项目的整体实施进度。经第三届董事会第十次会议审议通过，决定调整该项目的实施进度，将达到预定可使用状态的日期变更为2024年4月30日。深圳研发项目由于原意向协议选取的研发中心大楼位置不便，公司最终未选择该地址，重新选址过程中项目延期，期间公司在原有供应链综合物流服务业务基础上已新增自动化集成项目等新的业务板块，由技术应用向技术输出转变，技术团队也进一步壮大，公司结合发展规划对研发中心募投项目进行优化。经第三届董事会第十次会议审议通过，决定调整该项目的实施进度，将达到预定可使用状态的日期变更为2024年8月31日。项目可行性发生本公司首次公开发行股票募集资金净额为927,753,054.12元，超募资金为271,889,954.12元。经公司第二届董事会第六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于2020年度使用超募资金8,156万元永久性补充公司流动资金；公司第三届董事会第五次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案》，同意使用超募资金20,277万元（以实际结转时募集资金专户余额为准）投资南方智能仓库技改项目，根据此决议，公司报告期内使用5,535.40万元投入南方智能仓库技改项目，截至报告期末累计投入7,294.74万元，其余部分暂时闲置，用于闲置募集资金现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2020年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2020年8月25日，本公司新建自动化仓库项目累计投入2,678.33万元；合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入650.12万元。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金3,328.45万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6934号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据公司2020年8月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金22,140万元，此部分金额已在期限内归还。根据公司2021年8月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》使用闲置募集资金暂时补充流动资金21,900万元，此部分金额已在期限内归还。根据公司2022年9月14日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金33,050万元，截至本报告出具日已在期限内归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用报告期内，“新建自动化仓库项目”完工并投入使用。在该项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低了成本，结余募集资金3,041.01万元。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为35,902.31万元，其中，暂时补充流动资金30,700万元，购买理财产品5,000万元，存放在募集资金专户的银行活期存款202.31万元。截至2023年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金尚未使用的金额为86.92万元，存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
原南京汇晨桑瑟国际贸易有限公司于2023年1月16日完成清算注销。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时
间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本情况索引
2023年02月17日 深圳、苏州 实地调研 机构 东吴证券、泰康资产、民生证券、冲积资产、华西交运、太平资产、西部利得基金、德邦资管、长江交运、鹏华基金、东吴基金、循理资产、希瓦投资、国金证券、致远瑞信、大成基金、中金公司、广发基金、中银国际、东北证券、山东铁路基金、华创交运、和谐汇一资产 公司近期
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