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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126582.2178203.7534534.15159362.29120129.32
收到的税费返还(万元)1334.21406.98241.992581.282118.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27896.1621116.089286.1132456.2028386.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)155812.5999726.8144062.24194399.77150634.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88060.8452173.5123272.0996832.1878386.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27208.6717715.819006.1625992.3717441.17
支付的各项税费(万元)5589.753992.261974.917157.895859.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19143.2112281.576597.4530587.9224521.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)140002.4686163.1440850.61160570.35126208.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15810.1313563.673211.6333829.4224425.76
收回投资收到的现金(万元)95202.1275202.1255726.39272457.88212810.00
取得投资收益收到的现金(万元)924.53557.30418.272619.282250.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.30--0.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)96126.6575759.7256144.66275078.11215060.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29393.734194.311825.1932542.586999.18
投资支付的现金(万元)30000.0030000.0020000.00265440.00191509.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----36.37----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)59393.7334230.6821861.56297982.58198508.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)36732.9241529.0434283.10-22904.4716552.60
吸收投资收到的现金(万元)------33082.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------33082.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9010.417716.74--6000.006000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1007.32--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9300.09--3178.2610413.209388.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18310.4913515.693178.2616413.2015388.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18310.49-13515.69-3178.2616668.80-15388.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3933.273041.50-691.475839.746614.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)38165.8144618.5233625.0033433.5032204.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105920.22105920.22105920.2272486.7272486.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)144086.03150538.74139545.21105920.22104690.74
净利润(万元)--18300.67--36939.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--321.98--517.71--
长期待摊费用摊销(万元)------75.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--649.27--24.15--
固定资产报废损失(万元)--1650.63------
公允价值变动损失(万元)---233.06--35.45--
财务费用(万元)---2650.34---3591.00--
投资损失(万元)---593.82---2257.10--
递延所得税资产减少(万元)---445.68---1605.87--
递延所得税负债增加(万元)--282.30--1010.72--
存货的减少(万元)---156.13--26.91--
经营性应收项目的减少(万元)---10768.28---30513.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1184.13--22780.01--
其他(万元)--27.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33829.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150538.74--105920.22--
减:现金的期初余额(万元)--105920.22--72486.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------33433.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6748.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-262023-04-232023-04-232022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-262023-04-232023-04-232023-10-24
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