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| 中辰股份(300933)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）电线电缆行业概述
电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源
发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。
（二）行业特点
1、行业的周期性
电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关，受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气
度的影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段，特高压及超高压输电线路、电气化铁路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设，预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。
2、行业的区域性
长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地，我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东
莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份，相互竞争又各有特色，如宜兴的电力电缆和特种电缆，无为的特种电缆和广东的电缆出口等。由于电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本，同时开拓外省市市场，部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。为拓展并巩固华北及东北市场，本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰，很大程度上提升了公司的竞争实力。
（三）公司所处行业地位
公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为
电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。
四、主营业务分析
1、概述
过去的一年，宏观经济的发展格局、制造行业的竞争氛围既复杂多变、暗流涌动，又蕴含机遇、充满挑战。面对“定位高、方向准、目标新”的发展规划，中辰股份各子公司、各条线、各部门及全体职工众志成城、携手拼搏、开拓
前行，克服了诸多困难、矛盾和阻碍，在各项工作上努力创新、坚持改革、顽强进取，较好地完成了公司2023年度总体经营发展指标和任务。一、2023年工作回顾
（一）稳中求进、统筹兼顾，保持信心和定力行稳致远
2023年，中辰股份总体发展态势保持向好，相较于全国总体经济发展形势、行业发展态势，同频共振、步调一致。
报告期共实现营业收入2,799,223,407.59元，比上一年同期增长8.53%；净利润73,731,539.70元，比上一年同期减少
3.59%；其中归属于上市公司股东净利润66,353,009.65元，比上一年同期减少13.02%；截止2023年12月31日，公司总资产393,983.59万元，归属于母公司股东权益162,061.61万元。
（二）优化制度、改革管理，现代化管理成效雏形初显
2023年，中辰股份已经初步形成“南、北、中”的纵贯式企业发展集群，北有山东聚辰，中有中辰本部，南有江西
中辰，企业集群的一体化、现代化经营管理势在必行、势不可挡。因此，公司管理制度的优化和健全、公司管理机制的创新和改革是一项长期的、艰巨的、必要的重点工作。为了在根源上打好现代化、一体化企业管理的基础和根基，公司在去年系统地对各条线的管理制度、工作章程、行为准则、流程路径、系统应用等方面做了编制、修订、增设、精简，从制度、规则、系统上，为各条线工作实现高效运行和优质推进指明了方向、树立了导向、优化了流程。
（三）重视团队力量、广设成长平台，职工成才动能不断增强
过去的一年，公司在全力做好各项经营管理工作的大背景下，高度重视在职工群体中开展“带团队、建文化、搭平
台、提技能”工作，不断激发职工的工作热情、成长激情，让想干事的员工能有平台、敢干事的员工能有胆量、会干事的员工能有冲劲。通过开展“星火工程”集训第一课、“中辰营销精英、中层管理团队西双版纳游”、第八届岗位技能“大比武”、“免检机台（质量之星）经验分享会”、“首届全能班组长训练营”等活动，职工的敬业感、归属感、成就感进一步激发，为公司高质量发展干事拼搏的热情不断高涨。
（四）接续奋斗、争创一流，中辰品牌实力持续夯实
2023年是全体中辰人艰苦奋斗、顽强赶超的一年，是各条线追求卓越、精进事业的一年，也是公司享誉度不断增强、
品牌力量不断夯实的一年。通过全体中辰人的努力，中辰股份在去年先后荣获“江苏省质量信用AAA等级、江苏省星级信息消费体验中心、江苏省5G工厂、国家CNAS实验室认可、国家级绿色供应链、全国用户满意星级企业（四星）、全国用户满意星级产品（四星）、全国工人先锋号”等殊荣和认证。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电线电缆（电力电缆及电气装备用电线电缆） 销售量 千米 85,759.17 69,851.35 22.77%生产量 千米 73,619.48 65,398.49 12.57%库存量 千米 8,343.57 7,913.80 5.43%外购 千米 12,569.46 4,787.10 162.57%电线电缆（裸导线） 销售量 吨 3,794.57 2,551.47 48.72%生产量 吨 3,947.76 2,004.67 96.93%附件） 销售量 套/个 547,162.50 68,458.60 699.26%生产量 套/个 535,431.50 5,699.60 9,294.19%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期，电力电缆及电气装备用电线电缆外购量12,569.56千米，较上年同期增加162.57%，主要系2023年公司对部分老旧设备进行更新改造升级致使部分产能停滞，加之对应产品订单量较以前年度较大幅度增长所致。报告期，裸导线销售量3,794.57吨，生产量3,947.76吨，库存量604.30吨，分别较上年增长48.72%、96.93%、118.93%,，主要系公司与裸导线相关的合同订单较上年同期增加，导致相应的生产量和库存量较上年同期增加，外购量175.09吨，较上年同期减少49.7%，主要系根据订单要求和产能配置调整进行外购。报告期，电缆附件销售量547,162.50套/个，生产量535,431.50套/个，较上年同期增长699.26%、9,294.19%，主要系报告期电缆附件订单较上年同期增加所致，导致相应的生产量较上年同期增长。外购量11,703.00套/个，较上年同期减少77.04%，主要系根据订单要求和产能配置调整进行外购。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
法定代表人平才良先生为公司董事平涛先生的父亲，系公司关联方。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响额定电压1kV耐气候阻水平行集束架空绝缘电缆 开发一种具有线路损耗较低，组合抗拉断力强、安全性高、防窃电、防漏电、耐候性好，便于施工、降低安装费用的高压输电架空线。 已完成鉴定，投入生产 提高电缆安全性能，扩大市场份额。 顺应公司发展战略，发掘市场需求，抢占在未知领域的市场契机，扩大公司业务范围，提供公司综合竞争力。额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘环保型船用电缆 通过电缆材料研究、电缆结构设计，使电缆具有低释放、低产烟特性、无燃烧滴落物等优良的燃烧特性性能，增加舰船密闭空间使用的安全性。 样品已完成型式试验 产品技术水平能够达到国内先进水平。 造船业的飞速发展，也带动了船用电缆的快速发展，对船用电缆的要求也越来越高，该项目市场前景非常广阔，具有很大的市场潜力，可提高公司竞争力。风力发电用耐寒耐扭曲阻燃控制电缆 通过电缆材料研究、电缆结构设计、工艺改进等措施，开发一种具有耐油、耐低温、耐扭曲性能且降低综合成本的风力电缆。 已完成鉴定，投入生产 产品技术水平达到国内同类产品先进水平。 项目产品耐油、、耐低温、耐扭转性能优异，可替代传统橡皮绝缘、橡胶电缆，降低电缆成本，提高安全和可靠性，提升风力发电市场竞争力。改进型阻燃RVV电线 此项目开发一种在满足GB/T19666-2019标准对成束燃烧阻燃A级的要求，工艺上又精简阻燃结构，减小电缆的整体外径，节材降耗的电缆。同时，电缆外径减小，也可以便于狭小空间的敷设。 已完成鉴定，投入生产 替代同类产品，提高产品利润。 提升技术和生产能力，为公司市场开拓保驾护航。光伏发电系统用双芯可分离型直流软电力电缆 项目从产品使用场合出发，通过电缆材料研究、电缆结构设计、工艺改进等措施，使电缆具有耐气候、耐寒、耐高温、耐摩擦、耐紫外线和耐臭氧等优异的特殊性能。 样品试制阶段 性能优异，便于安装和维护，适合光伏工程设计安装，技术水平能够达到国内先进水平。 顺应公司发展战略，将深入发掘市场需求，抢占在未知领域的市场契机，扩大公司业务范围，同时也定会给我公司带来巨大的经济效益。光伏系统用铝合金导体直流电缆 项目对产品结构、工艺路线、辐照交联关键技术、材料交联与产品性能、寿命指数技术、可靠性技术进行研究，开发具备抗紫 小试完成，样品委外检测中 替代同类产品，提高产品利润，产品性能达到国内先进水平。 市场前景非常广阔，有助于树立高产、低损耗的绿色能源企业形象。外线、耐臭氧、抗剧烈温轻的光伏电缆。矿物绝缘皱纹铜护套柔性防火电缆 开发一种有低烟、无卤、低毒、和抗机械负荷的特性，且具有良好的电气传输性能，绿色环保、安全可靠、防火阻燃等多种效果的高性能电缆。该产品适用于学校、医院、科技馆、体育馆、机关干部住房、公租房、廉租房等重点建设项目。 已完成鉴定，投入生产 在满足传统电线电缆的使用性能基础上，提高防火性能，增强电缆的老化性能和安全环保性能，提高产品的综合性能。 扩宽产品种类，适应市场需求，增加公司竞争力。明敷低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘平行环保电线 通过对材料和产品结构的研究设计，使产品具有低烟、无卤、阻燃等特性。 已完成鉴定，投入生产 产品技术水平达到国内同类产品先进水平。 满足市场需求，完善了公司产品结构和提高企业在同行中的竞争力。新能源汽车用高压电缆 此项目是开发一种导电性能好，导体温升小且具有耐高低温、耐油、耐酸碱、耐水、耐磨、抗开裂、抗UV性、具有阻燃性能的软电缆，适用于连接充电口与电池、电池内部、电池与发动机及其它元器件。 样品试制阶段 产品技术水平达到国内同类产品先进水平。 响应市场需求，增加公司产品种类，为公司在新能源汽车用线缆领域打开市场做好技术保障。额定电压450/750V重型橡胶扁形软电缆 通过对电缆生产工艺、原材料的合理设计和选择，使成品具有优异的抗拉强度和弯曲性能；同时电缆绝缘和护套具有优良的机械物理性能和电气性能，满足欧盟REACH法规和ROHS要求。 已完成鉴定，投入生产 产品技术水平达到国内同类产品先进水平，替代同类产品，提高产品利润。 扩大公司业务范围，增加公司经济效益。75kV高压直流静电除尘电缆 通过电缆材料研究、电缆结构设计，实现电缆高压直流输电特性。 已完成鉴定，投入生产 产品技术水平能够达到国内先进水平。 提升技术和生产能力，为公司市场开拓保驾护航，树立高产、低损耗的绿色能源企业形象，增加社会和经济效益。环保型热塑性聚丙烯绝缘中压电力电缆 通过对电缆结构合理设计和材料选择，交联悬链生产线改造，研发一种可简化电缆生产过程和缩短生产周期，减少交联过程的能耗和污染的中压电缆。 样品试制阶段 产品技术水平能够达到国内领先水平。 顺应公司发展战略，发掘市场需求，抢占在未知领域的市场契机，扩大公司业务范围，提高公司经济效益和竞争力。委托-220KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件组成的电缆系统 通过国家电网（武高所）权威机构认证，产品满足国家标准，为批量生产和开拓市场提高可靠依据。 已完成预鉴定试验 确保220kv产品满足国际标准，满足电网运行的要求。 拓展公司产品类型，由中高压电缆附件向超高压电缆附件发展，提高超高压电缆附件的市场占有率。35KV及以电缆中间接头三层共挤的研发 采用三层材料一次挤出成型技术，具有多层接头保护层，绝缘性能和密封防水性能更好，使用寿命更长，适用的电缆尺寸范围更大，使用比较灵活。 样品试制阶段 可充分提高生产效率，扩大产能，降低生产成本和生产周期。 通过项目的实施，公司可获得市场份额，并通过持续开发和改进，提升产品竞争力，并进一步扩大市场占有率。异形铜导体中压交联聚乙烯绝缘电力电缆 为节约电缆成本，提高竞争优势，减少能源使用。 已批量生产 提高电缆产值 提升技术和生产能力，为公司市场开拓保驾护航。集束绝缘架空导线 为适应使用环境，减少电缆故障率，增加电缆的抗拉断力。 已批量生产 通过增强电缆的抗拉断力，更好适应使用环境从而拓宽市场占有率 适应市场需求，增加公司效益直流电力电缆 增强电力系统运行的可靠性，降低其故障风险。 已批量生产 通过改进导体技术，节约材料，降低环境污染。 提高此类产品生产能力，迎合市场需求，开拓市场。中压交联聚乙烯绝缘防火电力电缆 国家对公共设施要求越来越高，阻燃等级也相应增加，将中压电缆产品结构进行改进和优化完善，使产品达到耐火试验要求。 已批量生产 提高产品阻燃系数，迎合市场需求。 扩宽产品种类，适应市场需求；增加公司竞争力。柔性防火电缆 确保电缆的正常运行及电能的正常传输，提高电缆的耐腐蚀及屏蔽效果。 已批量生产 达到市场需求。 彰显技术实力，提升公司市场业务范围。耐酸碱控制电缆 为适应更广泛的使用环境，增强电缆的耐弯曲度。 已批量生产 提高此类产品生产能力，迎合市场需求，开拓市场。 提升技术和生产能力，为公司市场开拓保驾护航。耐热铝合金导线 提高电缆的导电性能，使导电性能稳定。 已批量生产 替代同类产品。 彰显技术实力，提升公司市场业务范围。
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,671.35万元，较上年同期增加29,271.01万元，增长86.24%，主要系
本年度公司通过开立债权凭证模式支付货款，类似信用方式结算支付采购款，在一定范围内放大了应付账款规模导致经营性应付项目的增加，导致经营活动现金流有所改善。同时公司加快本期应收账款回款力度，故收到销售商品的现金较上年同期增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10,321.67万元，较上年同期增加5,225.18万元，增长33.61%，主要系报告期收回投资结构性理财和套期保证金的现金增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为16,010.34万元，较上年同期减少49,117.80万元，减少75.42%，主要系上年度发行可转换公司债券收到的募集资金所致。报告期内，现金及现金等价物净额为1,017.32万元，较上年同期减少14,621.61万元，减少93.49%，主要系上年度收到可转债募集资金等因素，导致现金及现金等价物较上年同期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期内，本年度净利润为73,731,539.70元，较经营活动产生的现金流量净额-46,713,454.25元增加120,444,993.95元，主要系资产折旧摊销、财务费用、经营性往来项目及存货等综合变动的影响。具体因素影响详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表补充资料”之“（1）现金流量表补充资料”。
五、非主营业务情况
适用□不适用
结构性存款利息收入。 否
资产减值 -1,770,375.21 -2.24% 存货跌价损失、合同资产减值 否营业外收入 3,456,888.47 4.37% 政府补助以及客户逾期付款违 否约金收入，以及诉讼判决员工赔偿款转回营业外支出 140,658.10 0.18% 捐赠支出 否信用减值损失 -30,614,873.63 -38.71% 主要系应收账款、应收票据及应收款项融资计提的坏账损失 否其他收益 16,692,684.42 21.11% 与日常经营活动相关的政府补助，以及高新技术企业先进制造业增值税进项加计抵减额 否资产处置收益 1,332,965.52 1.69% 固定资产处置损益 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定执行，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 为满足公司的业务需求，积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，提升整体抵御风险能力，公司开展套期保值业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的金额合计为2,557.23万元。套期保值效果的说明 公司从事开展期货套期保值业务的种类与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。同时如从事境外交易所期货套期保值业务，存在汇率波动和国家相关政策变动风险。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，
使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原
因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
已投资衍
生品报告 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期货套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性。独立董事认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
流，剩余存放于募集资金专户。 31
2022年 发行可转换公司债券 57,053时补流及现金管理外，剩余存放于募集资金专户。 0合计 -- 87,95668 32,363募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,700,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。
报告期内，公司实际使用募集资金为5,310.68万元，累计使用募集资金为17,363.35万元；累计收到利息收入扣减手续费净额为177.97万元；扣除发行费用后，尚未使用的募集资金总额为8,381.31万元（募集资金专户余额-利息/理财收入及手续费净额+使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。长城证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。
报告期内，公司实际使用募集资金为0元，累计使用募集资金为15,000万元；累计收到利息收入扣减手续费净额为491.50万元；扣除发行费用后，尚未使用的募集资金总额为41,051.73万元（募集资金专户余额-利息/理财收入及手续费净额+使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金）。
3、期后首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年2月27日的节余募集资金共计8,441.83万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。结余原因主要是公司加强了环保型轨道交通用特种电缆建设项目及新能源用特种电缆建设项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余；加之高端装备线缆研发中心建设项目实施方式由新建大楼变更为利用现有厂房，节省了原计划的建筑工程费用，以及使用部分闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息/理财收入。
在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
环保型
轨道交
通用特
种电缆
建设项
目 否 14,330 14,330 3,281.65 9,041.用特种电缆建设项目 否 7,366 7,366 1,443.23 5,915.备线缆研发中心建设动资金达到计2022年下半年以来，受员工到岗率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影响）、客户结算和回款效率降低，以及设备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳定、不确定因素增多的影响，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆作为公司未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考虑，公司尚未实施，以减少公司扩划进度、预计收益因） 大产能可能导致的生产经营风险。出于谨慎考虑，2023年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月19日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：
2022-054）。
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 适用
以前年度发生
公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：
2022-054）。
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 不适用
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 适用
1、首次公开发行股票部分闲置募集资金
公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2023年4月27日转出人民币5,000万元用于暂时补充流动资金。
2、可转换公司债券部分闲置募集资金
公司于2023年7月14日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2023年7月17日转出人民币10,000万元用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司在募投项目实施过程中严格按照相关法律法规的规定，本着节约、合理及有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
2、受江苏省宜兴市环科园及新街街道控制性详细规划影响，公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二
十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，对“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，节省了原计划的建筑工程费用。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年7月14日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。截止报告期内，公司使用6,000万元进行现金管理。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
体中的权益”相关内容。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月11日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net） 其他 其他2022年度业绩
说明会 详见于2023年5
月11日发布于互
动易平台的投资者
关系活动记录表 详见于2023年5月11日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表（编号：
[2023]第001
号）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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