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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) 2026-03-30官方净值:--涨跌:--2025-12-08收益分配:10派0.53元
| | | 回报率（指数型基金）2026-03-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业华证沪港深红利100指数A | | 基金代码 | 021931 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 楼华锋 |
| | | 兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 8.38 | 127.21 | 7.20% | | 2025-12-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-12-31
兖矿能源 | 8.99 | 118.22 | 6.69% | | 2025-12-31 | 600894 | 广日股份 | 2025-12-31
广日股份 | 11.26 | 104.16 | 5.90% | | 2025-12-31 | 600398 | 海澜之家 | 2025-12-31
海澜之家 | 15.47 | 93.59 | 5.30% | | 2025-12-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025-12-31
鄂尔多斯 | 7.40 | 91.46 | 5.18% | | 2025-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-12-31
陕西煤业 | 4.07 | 86.77 | 4.91% | | 2025-12-31 | 600985 | 淮北矿业 | 2025-12-31
淮北矿业 | 7.76 | 86.21 | 4.88% | | 2025-12-31 | 002572 | 索菲亚 | 2025-12-31
索菲亚 | 6.11 | 83.16 | 4.71% | | 2025-12-31 | 002756 | 永兴材料 | 2025-12-31
永兴材料 | 1.53 | 83.00 | 4.70% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 2.03 | 82.22 | 4.66% |
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