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兴业华证沪港深红利100指数-A(021931) 2026-11-09官方净值:1.062元涨跌:-0.11%2025-12-08收益分配:10派0.53元
| | | 回报率（指数型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.53% | 同类排行:76 | 162 | | 一月回报率:1.17% | 同类排行:7 | 162 | | 一年回报率:-12.50% | 同类排行:137 | 184 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业华证沪港深红利100指数-A(021931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业华证沪港深红利100指数-A | | 基金代码 | 021931 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 楼华锋 |
| | | 兴业华证沪港深红利100指数-A(021931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-09-30
东方雨虹 | 5.08 | 53.90 | 4.00% | | 2026-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-09-30
广汇能源 | 7.19 | 47.96 | 3.56% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 2.16 | 35.36 | 2.62% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 1.73 | 30.29 | 2.25% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 5.23 | 27.61 | 2.05% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.57 | 27.25 | 2.02% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.48 | 25.58 | 1.90% | | 2026-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2026-09-30
中国外运 | 3.45 | 22.80 | 1.69% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 1.98 | 22.20 | 1.65% | | 2026-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-09-30
兖矿能源 | 1.02 | 19.83 | 1.47% |
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