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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.48% | 同类排行:1275 | 3896 | | 三年回报率:39.62% | 同类排行:26 | 2346 |
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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2024-03-31
宁波银行 | 646.00 | 13326.98 | 5.38% | | 2024-03-31 | 603658 | 安图生物 | 2024-03-31
安图生物 | 185.95 | 10587.99 | 4.27% | | 2024-03-31 | 600325 | 华发股份 | 2024-03-31
华发股份 | 1406.28 | 9928.34 | 4.01% | | 2024-03-31 | 600048 | 保利发展 | 2024-03-31
保利发展 | 1068.00 | 9750.84 | 3.94% | | 2024-03-31 | 002840 | 华统股份 | 2024-03-31
华统股份 | 336.07 | 7121.25 | 2.87% | | 2024-03-31 | 600026 | 中远海能 | 2024-03-31
中远海能 | 422.42 | 7109.33 | 2.87% | | 2024-03-31 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-03-31
歌尔股份 | 427.00 | 6823.46 | 2.75% | | 2024-03-31 | 301035 | 润丰股份 | 2024-03-31
润丰股份 | 97.90 | 6520.05 | 2.63% | | 2024-03-31 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-03-31
湖南黄金 | 468.00 | 6406.92 | 2.59% | | 2024-03-31 | 000661 | 长春高新 | 2024-03-31
长春高新 | 52.60 | 6321.99 | 2.55% |
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