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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:11.45% | 同类排行:117 | 1487 | | 一年回报率:57.57% | 同类排行:307 | 1638 | | 三年回报率:38.92% | 同类排行:273 | 2298 |
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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-09-30
鸿路钢构 | 416.80 | 7977.47 | 5.40% | | 2025-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2025-09-30
长春高新 | 51.75 | 6727.50 | 4.56% | | 2025-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2025-09-30
铜陵有色 | 1168.66 | 6264.02 | 4.24% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 392.40 | 6160.68 | 4.17% | | 2025-09-30 | 603518 | 锦泓集团 | 2025-09-30
锦泓集团 | 429.38 | 4182.16 | 2.83% | | 2025-09-30 | 001301 | 尚太科技 | 2025-09-30
尚太科技 | 49.27 | 4124.65 | 2.79% | | 2025-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2025-09-30
图南股份 | 119.60 | 3580.87 | 2.42% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 189.39 | 3573.75 | 2.42% | | 2025-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-09-30
温氏股份 | 180.80 | 3364.69 | 2.28% | | 2025-09-30 | 603658 | 安图生物 | 2025-09-30
安图生物 | 85.02 | 3332.78 | 2.26% |
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