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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:840 | 1010 | | 一月回报率:2.16% | 同类排行:278 | 1004 | | 一年回报率:4.55% | 同类排行:82 | 1621 | | 三年回报率:-86.77% | 同类排行:902 | 903 |
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|  | | | 价值ETF(510030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值ETF | | 基金代码 | 510030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109182935.00 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 价值ETF(510030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 29.09 | 1187.19 | 7.06% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 33.69 | 1084.68 | 6.45% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 39.44 | 622.29 | 3.70% | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 26.47 | 508.30 | 3.02% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 94.73 | 500.17 | 2.98% | | 2024-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-31
交通银行 | 74.29 | 471.00 | 2.80% | | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31
江苏银行 | 49.75 | 393.01 | 2.34% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 86.10 | 364.21 | 2.17% | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 8.78 | 343.21 | 2.04% | | 2024-03-31 | 600028 | 中国石化 | 2024-03-31
中国石化 | 51.37 | 328.25 | 1.95% |
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