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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.45% | 同类排行:384 | 1613 | | 一年回报率:-1.01% | 同类排行:2133 | 2542 | | 三年回报率:-19.19% | 同类排行:1515 | 1536 |
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|  | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | | 基金代码 | 009826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | | 成立日期 | 2020-08-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 关键 |
| | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002215 | 诺普信 | 2024-03-31
诺普信 | 25.00 | 231.25 | 4.17% | | 2024-03-31 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-03-31
兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.86% | | 2024-03-31 | 002011 | 盾安环境 | 2024-03-31
盾安环境 | 10.40 | 131.04 | 2.36% | | 2024-03-31 | 600886 | 国投电力 | 2024-03-31
国投电力 | 8.20 | 123.41 | 2.22% | | 2024-03-31 | 688628 | 优利德 | 2024-03-31
优利德 | 2.87 | 120.51 | 2.17% | | 2024-03-31 | 600114 | 东睦股份 | 2024-03-31
东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.86% | | 2024-03-31 | 300130 | 新国都 | 2024-03-31
新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.53% | | 2024-03-31 | 688596 | 正帆科技 | 2024-03-31
正帆科技 | 2.20 | 83.78 | 1.51% | | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31
中国移动 | 0.30 | 31.73 | 0.57% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.15 | 23.03 | 0.41% |
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