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| | 回报率(债券型基金)2024-05-20 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:2.32% | 同类排行:1251 | 2650 | 三年回报率:-18.72% | 同类排行:1670 | 1686 |
| | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | 基金代码 | 009826 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | 成立日期 | 2020-08-04 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | 基金经理 | 关键 |
| | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 002215 | 诺普信 | 2024-03-31 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 4.17% | 2024-03-31 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-03-31 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.86% | 2024-03-31 | 002011 | 盾安环境 | 2024-03-31 盾安环境 | 10.40 | 131.04 | 2.36% | 2024-03-31 | 600886 | 国投电力 | 2024-03-31 国投电力 | 8.20 | 123.41 | 2.22% | 2024-03-31 | 688628 | 优利德 | 2024-03-31 优利德 | 2.87 | 120.51 | 2.17% | 2024-03-31 | 600114 | 东睦股份 | 2024-03-31 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.86% | 2024-03-31 | 300130 | 新国都 | 2024-03-31 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.53% | 2024-03-31 | 688596 | 正帆科技 | 2024-03-31 正帆科技 | 2.20 | 83.78 | 1.51% | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31 中国移动 | 0.30 | 31.73 | 0.57% | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31 五粮液 | 0.15 | 23.03 | 0.41% |
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