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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:0.79% | 同类排行:17 | 1218 | | 一月回报率:1.55% | 同类排行:27 | 1370 | | 一年回报率:14.51% | 同类排行:82 | 2400 | | 三年回报率:26.38% | 同类排行:12 | 1761 |
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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300450 | 先导智能 | 2025-09-30
先导智能 | 14.20 | 883.52 | 0.36% | | 2025-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2025-09-30
长川科技 | 8.14 | 810.91 | 0.33% | | 2025-09-30 | 688006 | 杭可科技 | 2025-09-30
杭可科技 | 19.59 | 716.60 | 0.29% | | 2025-09-30 | 002545 | 东方铁塔 | 2025-09-30
东方铁塔 | 50.43 | 706.02 | 0.29% | | 2025-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2025-09-30
澜起科技 | 4.49 | 694.60 | 0.28% | | 2025-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-09-30
中金黄金 | 31.41 | 688.82 | 0.28% | | 2025-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2025-09-30
源杰科技 | 1.57 | 672.07 | 0.27% | | 2025-09-30 | 000672 | 上峰水泥 | 2025-09-30
上峰水泥 | 59.50 | 655.65 | 0.27% | | 2025-09-30 | 688206 | 概伦电子 | 2025-09-30
概伦电子 | 15.52 | 655.01 | 0.27% | | 2025-09-30 | 002074 | 国轩高科 | 2025-09-30
国轩高科 | 13.72 | 640.45 | 0.26% |
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