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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:1164 | 1315 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:17.98% | 同类排行:42 | 1265 | | 三年回报率:27.12% | 同类排行:42 | 1920 |
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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 688331 | 荣昌生物 | 2026-03-31
荣昌生物 | 8.48 | 1091.35 | 0.41% | | 2026-03-31 | 688498 | 源杰科技 | 2026-03-31
源杰科技 | 1.05 | 1059.93 | 0.40% | | 2026-03-31 | 688048 | 长光华芯 | 2026-03-31
长光华芯 | 4.96 | 1021.92 | 0.38% | | 2026-03-31 | 688525 | 佰维存储 | 2026-03-31
佰维存储 | 4.77 | 1010.83 | 0.38% | | 2026-03-31 | 603929 | 亚翔集成 | 2026-03-31
亚翔集成 | 5.55 | 998.45 | 0.37% | | 2026-03-31 | 688097 | 博众精工 | 2026-03-31
博众精工 | 18.33 | 968.12 | 0.36% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 122.09 | 932.77 | 0.35% | | 2026-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2026-03-31
建设银行 | 96.34 | 929.68 | 0.35% | | 2026-03-31 | 000895 | 双汇发展 | 2026-03-31
双汇发展 | 32.56 | 924.70 | 0.35% | | 2026-03-31 | 601868 | 中国能建 | 2026-03-31
中国能建 | 317.55 | 920.90 | 0.34% |
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