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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.69% | 同类排行:896 | 1920 |
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|  | | | 贝莱德欣悦丰利A(016711)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德欣悦丰利A | | 基金代码 | 016711 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 贝莱德欣悦丰利A(016711)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.01 | 14.50 | 0.50% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.03 | 12.05 | 0.41% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.18 | 10.22 | 0.35% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 0.23 | 9.04 | 0.31% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.11 | 8.40 | 0.29% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 0.14 | 7.73 | 0.26% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 0.32 | 6.02 | 0.21% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.01 | 5.69 | 0.19% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 0.14 | 4.58 | 0.16% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.01 | 4.43 | 0.15% |
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