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招商中证全指软件联接A(018385) 2024-04-30官方净值:--涨跌:--
| | 回报率(股票型基金)2024-04-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-2.91% | 同类排行:1018 | 1068 | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 招商中证全指软件联接A(018385)基金档案>>详细 | 基金名称 | 招商中证全指软件联接A | 基金代码 | 018385 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 被动指数型 | 发行总份额(份) | 11400000.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 基金托管人 | 华泰证券 | 基金管理人 | 招商基金 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | -- | 基金经理 | -- |
| | 招商中证全指软件联接A(018385)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-03-31 科大讯飞 | 0.16 | 7.80 | 0.67% | 2024-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2024-03-31 金山办公 | 0.02 | 6.55 | 0.56% | 2024-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2024-03-31 恒生电子 | 0.14 | 3.16 | 0.27% | 2024-03-31 | 601360 | 三六零 | 2024-03-31 三六零 | 0.32 | 2.79 | 0.24% | 2024-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2024-03-31 同花顺 | 0.02 | 2.62 | 0.22% | 2024-03-31 | 600588 | 用友网络 | 2024-03-31 用友网络 | 0.18 | 2.15 | 0.18% | 2024-03-31 | 600845 | 宝信软件 | 2024-03-31 宝信软件 | 0.05 | 1.90 | 0.16% | 2024-03-31 | 002405 | 四维图新 | 2024-03-31 四维图新 | 0.20 | 1.73 | 0.15% | 2024-03-31 | 300496 | 中科创达 | 2024-03-31 中科创达 | 0.03 | 1.54 | 0.13% | 2024-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2024-03-31 润和软件 | 0.06 | 1.36 | 0.12% |
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