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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-09 | | 一周回报率:1.73% | 同类排行:604 | 698 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:17.62% | 同类排行:583 | 712 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 800价值ETF(560030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 800价值ETF | | 基金代码 | 560030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 475430000.00 | | 成立日期 | 2023-06-20 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 800价值ETF(560030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 2.94 | 162.02 | 5.34% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.38 | 136.59 | 4.50% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 1.34 | 97.36 | 3.21% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 4.54 | 90.12 | 2.97% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 2.67 | 79.83 | 2.63% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 9.57 | 69.86 | 2.30% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 3.08 | 58.20 | 1.92% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 8.72 | 58.16 | 1.92% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 7.28 | 48.92 | 1.61% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 1.22 | 48.46 | 1.60% |
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