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| | | 回报率（）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.09% | 同类排行:388 | 625 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A500ETF指数基金(159376)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500ETF指数基金 | | 基金代码 | 159376 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 宋施怡 |
| | | A500ETF指数基金(159376)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.39 | 563.16 | 1.08% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.21 | 486.42 | 0.93% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 6.33 | 348.85 | 0.67% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 7.23 | 292.16 | 0.56% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 9.69 | 285.27 | 0.55% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 7.18 | 195.66 | 0.38% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 9.74 | 193.34 | 0.37% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 2.59 | 185.31 | 0.36% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 5.80 | 173.42 | 0.33% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 1.20 | 168.35 | 0.32% |
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