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国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400) 2025-11-07官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（指数型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:2.34% | 同类排行:19 | 137 | | 一月回报率:6.77% | 同类排行:16 | 146 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A | | 基金代码 | 024400 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华泰证券 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 34.91 | 912.20 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 9.60 | 697.54 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 15.77 | 626.38 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 4.98 | 604.97 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 40.97 | 587.51 | 0.00% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 29.45 | 462.37 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2025-09-30
TCL科技 | 73.15 | 315.28 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 36.79 | 303.15 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 7.04 | 283.92 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-09-30
陕西煤业 | 12.75 | 255.00 | 0.00% |
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