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国联安中证A500红利低波动ETF(560570) 2026-11-06官方净值:1.055元涨跌:0.99%2026-10-22收益分配:10派0.05元
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.54% | 同类排行:1257 | 1439 | | 一月回报率:4.32% | 同类排行:75 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国联安中证A500红利低波动ETF(560570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安中证A500红利低波动ETF | | 基金代码 | 560570 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 1246540000.00 | | 成立日期 | 2025-09-10 | | 基金托管人 | 招商证券 | | 基金管理人 | 国联安基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国联安中证A500红利低波动ETF(560570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2026-09-30
雅戈尔 | 565.07 | 4735.29 | 3.17% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 113.38 | 4340.19 | 2.90% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 341.06 | 3946.06 | 2.64% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 494.29 | 3830.75 | 2.56% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 203.28 | 3669.20 | 2.45% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 88.60 | 3655.64 | 2.45% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 427.48 | 3539.53 | 2.37% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 504.94 | 3398.25 | 2.27% | | 2026-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2026-09-30
邮储银行 | 613.16 | 3347.85 | 2.24% | | 2026-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2026-09-30
唐山港 | 722.10 | 3336.10 | 2.23% |
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