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中欧核心价值A(024413) 2026-05-14官方净值:1.040元涨跌:-0.74%
| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.59% | 同类排行:1184 | 1665 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧核心价值A(024413)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧核心价值A | | 基金代码 | 024413 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 10160000.00 | | 成立日期 | 2025-08-08 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧核心价值A(024413)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 29.23 | 2231.71 | 19.59% | | 2026-03-31 | 600674 | 川投能源 | 2026-03-31
川投能源 | 149.37 | 2224.12 | 19.53% | | 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-03-31
福耀玻璃 | 26.22 | 1494.54 | 13.12% | | 2026-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2026-03-31
TCL科技 | 269.32 | 1149.98 | 10.10% | | 2026-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2026-03-31
海尔智家 | 52.52 | 1122.88 | 9.86% |
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