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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:1.85% | 同类排行:512 | 1010 | | 一月回报率:1.05% | 同类排行:491 | 1004 | | 一年回报率:-0.67% | 同类排行:159 | 1621 | | 三年回报率:-15.40% | 同类排行:289 | 903 |
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|  | | | 金融地产ETF基金(512640)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融地产ETF基金 | | 基金代码 | 512640 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 239240886.00 | | 成立日期 | 2014-06-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 金融地产ETF基金(512640)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 13.35 | 544.81 | 8.36% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 15.35 | 494.27 | 7.58% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 18.04 | 284.67 | 4.37% | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 12.12 | 232.69 | 3.57% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 43.50 | 229.68 | 3.52% | | 2024-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-31
交通银行 | 34.09 | 216.13 | 3.32% | | 2024-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-03-31
东方财富 | 15.68 | 202.14 | 3.10% | | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31
江苏银行 | 22.78 | 179.92 | 2.76% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 39.65 | 167.72 | 2.57% | | 2024-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2024-03-31
平安银行 | 12.04 | 126.64 | 1.94% |
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