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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:1.18% | 同类排行:1112 | 2363 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-26.18% | 同类排行:3411 | 3836 | | 三年回报率:-55.22% | 同类排行:2164 | 2208 |
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|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 43.27 | 8227.88 | 8.25% | | 2024-03-31 | 300037 | 新宙邦 | 2024-03-31
新宙邦 | 136.71 | 4702.75 | 4.71% | | 2024-03-31 | 002025 | 航天电器 | 2024-03-31
航天电器 | 106.81 | 4043.86 | 4.05% | | 2024-03-31 | 002179 | 中航光电 | 2024-03-31
中航光电 | 113.59 | 3908.57 | 3.92% | | 2024-03-31 | 603606 | 东方电缆 | 2024-03-31
东方电缆 | 72.89 | 3227.55 | 3.24% | | 2024-03-31 | 688516 | 奥特维 | 2024-03-31
奥特维 | 29.38 | 3017.45 | 3.03% | | 2024-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-03-31
华鲁恒升 | 103.09 | 2696.83 | 2.70% | | 2024-03-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 2024-03-31
鸿路钢构 | 172.73 | 2582.24 | 2.59% | | 2024-03-31 | 300855 | 图南股份 | 2024-03-31
图南股份 | 105.96 | 2564.30 | 2.57% | | 2024-03-31 | 600905 | 三峡能源 | 2024-03-31
三峡能源 | 544.56 | 2553.99 | 2.56% |
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