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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.11% | 同类排行:1288 | 1672 | | 一年回报率:12.94% | 同类排行:2000 | 3545 | | 三年回报率:-3.78% | 同类排行:1868 | 2428 |
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|  | | | 工银新生代消费(005526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新生代消费 | | 基金代码 | 005526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1775820334.12 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。 | | 基金经理 | 林梦(休产假)、王筱苓(代) |
| | | 工银新生代消费(005526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603983 | 丸美生物 | 2025-09-30
丸美生物 | 39.50 | 1572.10 | 13.10% | | 2025-09-30 | 301110 | 青木科技 | 2025-09-30
青木科技 | 21.30 | 1561.50 | 13.01% | | 2025-09-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 2025-09-30
酒鬼酒 | 24.49 | 1526.27 | 12.72% | | 2025-09-30 | 003010 | 若羽臣 | 2025-09-30
若羽臣 | 19.60 | 843.00 | 7.02% | | 2025-09-30 | 300662 | 科锐国际 | 2025-09-30
科锐国际 | 26.00 | 741.52 | 6.18% | | 2025-09-30 | 600315 | 上海家化 | 2025-09-30
上海家化 | 25.00 | 658.00 | 5.48% | | 2025-09-30 | 603193 | 润本股份 | 2025-09-30
润本股份 | 23.00 | 644.23 | 5.37% | | 2025-09-30 | 300858 | 科拓生物 | 2025-09-30
科拓生物 | 31.00 | 540.64 | 4.50% | | 2025-09-30 | 605016 | 百龙创园 | 2025-09-30
百龙创园 | 26.50 | 531.86 | 4.43% | | 2025-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-09-30
海信视像 | 21.02 | 507.00 | 4.22% |
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