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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.44% | 同类排行:1013 | 1665 | | 一年回报率:-4.85% | 同类排行:1646 | 1699 | | 三年回报率:-8.01% | 同类排行:2227 | 2428 |
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|  | | | 工银新生代消费(005526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新生代消费 | | 基金代码 | 005526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1775820334.12 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。 | | 基金经理 | 林梦(休产假)、王筱苓(代) |
| | | 工银新生代消费(005526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002831 | 裕同科技 | 2026-03-31
裕同科技 | 41.30 | 1309.21 | 9.58% | | 2026-03-31 | 002627 | 三峡旅游 | 2026-03-31
三峡旅游 | 162.62 | 1291.20 | 9.45% | | 2026-03-31 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-03-31
珀莱雅 | 16.69 | 1015.20 | 7.43% | | 2026-03-31 | 003010 | 若羽臣 | 2026-03-31
若羽臣 | 29.50 | 910.08 | 6.66% | | 2026-03-31 | 300144 | 宋城演艺 | 2026-03-31
宋城演艺 | 108.00 | 840.24 | 6.15% | | 2026-03-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 2026-03-31
酒鬼酒 | 15.00 | 641.70 | 4.70% | | 2026-03-31 | 000829 | 天音控股 | 2026-03-31
天音控股 | 55.00 | 570.90 | 4.18% | | 2026-03-31 | 300858 | 科拓生物 | 2026-03-31
科拓生物 | 30.00 | 558.90 | 4.09% | | 2026-03-31 | 300662 | 科锐国际 | 2026-03-31
科锐国际 | 23.00 | 538.20 | 3.94% | | 2026-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-03-31
泸州老窖 | 5.00 | 523.40 | 3.83% |
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