|
| | | 回报率（债券型基金）2026-01-09 | | 一周回报率:0.66% | 同类排行:193 | 1200 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:204 | 1084 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.46% | 同类排行:353 | 1956 |
|
|  | | | 嘉实致安3个月(007879)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实致安3个月 | | 基金代码 | 007879 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210008000.00 | | 成立日期 | 2019-09-26 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 董福焱、赵国英 |
| | | 嘉实致安3个月(007879)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-09-30
海螺水泥 | 200.00 | 4644.02 | 0.67% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 156.12 | 4258.95 | 0.61% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 129.99 | 3886.72 | 0.56% | | 2025-09-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2025-09-30
苏泊尔 | 61.24 | 2924.12 | 0.42% | | 2025-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-09-30
兖矿能源 | 90.99 | 1211.12 | 0.17% |
|  |
|
|