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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.53% | 同类排行:314 | 1692 | | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:1345 | 1606 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.48% | 同类排行:886 | 1623 |
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|  | | | 嘉实致安3个月(007879)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实致安3个月 | | 基金代码 | 007879 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210008000.00 | | 成立日期 | 2019-09-26 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 董福焱、赵国英 |
| | | 嘉实致安3个月(007879)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 10.00 | 1970.60 | 0.33% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 110.00 | 1956.90 | 0.32% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.50 | 1887.93 | 0.31% | | 2026-09-30 | 601878 | 浙商证券 | 2026-09-30
浙商证券 | 200.00 | 1794.00 | 0.30% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 2.00 | 1616.88 | 0.27% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.51 | 1602.68 | 0.27% | | 2026-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-09-30
中科曙光 | 20.00 | 1590.40 | 0.26% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 89.90 | 1574.17 | 0.26% |
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