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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:416 | 958 | | 一年回报率:-8.78% | 同类排行:550 | 1666 | | 三年回报率:-28.54% | 同类排行:542 | 904 |
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|  | | | 国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保沪深300ETF联接 | | 基金代码 | 000613 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5130087968.40 | | 成立日期 | 2014-06-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.04% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 0.54 | 22.04 | 0.02% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.60 | 19.32 | 0.01% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 0.81 | 13.62 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 0.48 | 11.97 | 0.01% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 0.72 | 11.36 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 0.21 | 9.65 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 0.48 | 9.22 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 0.33 | 9.21 | 0.01% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 1.74 | 9.19 | 0.01% |
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