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工银聚焦30(001496)
2024-05-20官方净值:1.176涨跌:1.03%
2023年08月30日最新公告:工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金2023年中期报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-05-20
一周回报率:0.77%同类排行:385 | 891
一月回报率:1.64%同类排行:947 | 1055
一年回报率:-16.06%同类排行:1220 | 1667
三年回报率:-30.17%同类排行:676 | 938
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代8.69%-0.93%
长江电力6.57%+0.42%
中国广核4.54%-0.25%
紫金矿业4.37%-4.21%
古井贡酒3.98%-0.69%
农业银行3.55%+0.92%
中国铝业3.01%-0.86%
贵州茅台2.60%-0.23%
长江传媒2.57%+1.67%
银泰黄金2.50%-5.88%
001496基金收益分配图
工银聚焦30(001496)基金档案>>详细
基金名称工银聚焦30
基金代码001496
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1271582011.55
成立日期2015-06-25
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股,在科学的风险管理体系下,集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理王筱苓、胡志利
工银聚焦30(001496)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31300750宁德时代 2024-03-31
宁德时代
8.991709.168.69%
2024-03-31600900长江电力 2024-03-31
长江电力
51.821291.876.57%
2024-03-31003816中国广核 2024-03-31
中国广核
221.30894.054.54%
2024-03-31601899紫金矿业 2024-03-31
紫金矿业
51.11859.674.37%
2024-03-31000596古井贡酒 2024-03-31
古井贡酒
3.01782.603.98%
2024-03-31601288农业银行 2024-03-31
农业银行
165.32699.303.55%
2024-03-31601600中国铝业 2024-03-31
中国铝业
80.11592.813.01%
2024-03-31600519贵州茅台 2024-03-31
贵州茅台
0.30510.872.60%
2024-03-31600757长江传媒 2024-03-31
长江传媒
62.91505.172.57%
2024-03-31000975银泰黄金 2024-03-31
银泰黄金
27.15491.142.50%
001496基金投资组合(持股)图

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