|
| | | 回报率（债券型基金）2026-05-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.01% | 同类排行:995 | 1155 | | 一年回报率:7.15% | 同类排行:111 | 1189 | | 三年回报率:15.47% | 同类排行:142 | 1989 |
|
|  | | | 光大安祺A(003107)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安祺A | | 基金代码 | 003107 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 199999271.43 | | 成立日期 | 2017-01-11 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄波 |
| | | 光大安祺A(003107)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 40.00 | 663.60 | 0.99% | | 2026-03-31 | 603027 | 千禾味业 | 2026-03-31
千禾味业 | 68.33 | 638.20 | 0.95% | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 40.00 | 487.60 | 0.73% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 20.00 | 480.80 | 0.72% | | 2026-03-31 | 688131 | 皓元医药 | 2026-03-31
皓元医药 | 6.80 | 471.31 | 0.70% | | 2026-03-31 | 605116 | 奥锐特 | 2026-03-31
奥锐特 | 16.00 | 470.24 | 0.70% | | 2026-03-31 | 605377 | 华旺科技 | 2026-03-31
华旺科技 | 50.00 | 460.00 | 0.69% | | 2026-03-31 | 688169 | 石头科技 | 2026-03-31
石头科技 | 3.50 | 419.93 | 0.63% | | 2026-03-31 | 002436 | 兴森科技 | 2026-03-31
兴森科技 | 20.00 | 401.00 | 0.60% | | 2026-03-31 | 300791 | 仙乐健康 | 2026-03-31
仙乐健康 | 19.60 | 398.27 | 0.59% |
|  |
|
|