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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:0.61% | 同类排行:608 | 1841 | | 一月回报率:1.02% | 同类排行:398 | 1672 | | 一年回报率:21.54% | 同类排行:1401 | 3545 | | 三年回报率:26.18% | 同类排行:440 | 2428 |
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|  | | | 万家瑞盈A(003734)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞盈A | | 基金代码 | 003734 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2686.50 | | 成立日期 | 2016-11-11 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 谷丹青 |
| | | 万家瑞盈A(003734)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 3.27 | 1314.54 | 5.34% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.79 | 1140.75 | 4.63% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 13.34 | 735.17 | 2.99% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 15.33 | 619.49 | 2.52% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 20.40 | 600.58 | 2.44% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 1.24 | 452.82 | 1.84% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 1.12 | 452.12 | 1.84% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 6.09 | 442.50 | 1.80% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 15.67 | 424.97 | 1.73% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 15.17 | 413.38 | 1.68% |
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