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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.12% | 同类排行:3574 | 4562 | | 一年回报率:-1.39% | 同类排行:2135 | 2159 | | 三年回报率:3.00% | 同类排行:2773 | 4161 |
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|  | | | 华泰柏瑞鼎利A(004010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞鼎利A | | 基金代码 | 004010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200030522.42 | | 成立日期 | 2016-12-22 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郑青、董辰 |
| | | 华泰柏瑞鼎利A(004010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-06-30
招商蛇口 | 841.89 | 7383.35 | 1.98% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 776.65 | 6290.84 | 1.68% | | 2025-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2025-06-30
新宙邦 | 109.24 | 3845.18 | 1.03% | | 2025-06-30 | 002244 | 滨江集团 | 2025-06-30
滨江集团 | 392.46 | 3826.48 | 1.02% | | 2025-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-06-30
华电国际 | 624.41 | 3415.52 | 0.91% | | 2025-06-30 | 603162 | 海通发展 | 2025-06-30
海通发展 | 355.94 | 2972.08 | 0.80% | | 2025-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-06-30
亚钾国际 | 97.44 | 2936.84 | 0.79% | | 2025-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2025-06-30
中航西飞 | 98.96 | 2705.70 | 0.72% | | 2025-06-30 | 600577 | 精达股份 | 2025-06-30
精达股份 | 353.54 | 2630.34 | 0.70% | | 2025-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2025-06-30
招商轮船 | 393.77 | 2465.00 | 0.66% |
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