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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.90% | 同类排行:1572 | 1596 | | 一年回报率:-2.23% | 同类排行:1845 | 1855 | | 三年回报率:-35.39% | 同类排行:2344 | 2370 |
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|  | | | 交银品质升级A(005004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质升级A | | 基金代码 | 005004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2328151050.59 | | 成立日期 | 2018-02-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质升级A(005004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 2.24 | 3084.33 | 9.80% | | 2025-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-12-31
燕京啤酒 | 254.18 | 2854.42 | 9.07% | | 2025-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-12-31
盐津铺子 | 31.57 | 2156.55 | 6.85% | | 2025-12-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-12-31
稳健医疗 | 46.02 | 1741.40 | 5.53% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 28.10 | 1706.79 | 5.42% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 6.35 | 1698.84 | 5.40% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 28.19 | 1679.28 | 5.33% | | 2025-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 2025-12-31
舍得酒业 | 29.89 | 1676.34 | 5.32% | | 2025-12-31 | 002293 | 罗莱生活 | 2025-12-31
罗莱生活 | 162.78 | 1671.76 | 5.31% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 18.40 | 1668.11 | 5.30% |
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