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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-10 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:2076 | 2381 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-3.08% | 同类排行:1318 | 3815 | | 三年回报率:-10.69% | 同类排行:832 | 2262 |
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|  | | | 中加心悦A(005371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加心悦A | | 基金代码 | 005371 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 130000488.71 | | 成立日期 | 2018-03-08 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 王梁、李子家 |
| | | 中加心悦A(005371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-12-31
贵州茅台 | 0.37 | 638.62 | 4.83% | | 2023-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2023-12-31
美的集团 | 11.68 | 638.08 | 4.82% | | 2023-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 2023-12-31
海螺水泥 | 27.82 | 627.62 | 4.74% | | 2023-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2023-12-31
格力电器 | 18.42 | 592.57 | 4.48% | | 2023-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2023-12-31
五粮液 | 3.38 | 474.25 | 3.58% | | 2023-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2023-12-31
泸州老窖 | 2.50 | 448.55 | 3.39% | | 2023-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2023-12-31
山西汾酒 | 1.55 | 357.63 | 2.70% | | 2023-12-31 | 601985 | 中国核电 | 2023-12-31
中国核电 | 41.29 | 309.68 | 2.34% | | 2023-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2023-12-31
洋河股份 | 2.75 | 302.23 | 2.28% | | 2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2023-12-31
长江电力 | 12.82 | 299.22 | 2.26% |
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