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| | | 回报率（股票型基金）2024-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.36% | 同类排行:329 | 979 | | 一年回报率:-10.15% | 同类排行:897 | 1680 | | 三年回报率:-31.19% | 同类排行:688 | 953 |
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|  | | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦深证100ETF联接A | | 基金代码 | 006687 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 16151766.01 | | 成立日期 | 2019-01-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 0.33 | 62.37 | 0.16% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 0.65 | 41.74 | 0.11% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.24 | 36.84 | 0.10% | | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31
格力电器 | 0.59 | 23.19 | 0.06% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 0.11 | 22.34 | 0.06% | | 2024-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-03-31
东方财富 | 1.66 | 21.38 | 0.06% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 0.07 | 19.70 | 0.05% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 0.10 | 18.46 | 0.05% | | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31
立讯精密 | 0.60 | 17.65 | 0.05% | | 2024-03-31 | 000725 | 京东方A | 2024-03-31
京东方A | 4.26 | 17.30 | 0.05% |
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