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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-14 | | 一周回报率:0.14% | 同类排行:108 | 1126 | | 一月回报率:1.63% | 同类排行:22 | 1094 | | 一年回报率:17.23% | 同类排行:63 | 2492 | | 三年回报率:19.03% | 同类排行:36 | 1836 |
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|  | | | 汇安嘉诚A(007609)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉诚A | | 基金代码 | 007609 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 472641992.19 | | 成立日期 | 2019-08-09 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安嘉诚A(007609)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-09-30
齐鲁银行 | 10.43 | 59.87 | 2.74% | | 2025-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-09-30
南京银行 | 3.16 | 34.52 | 1.58% | | 2025-09-30 | 300850 | 新强联 | 2025-09-30
新强联 | 0.53 | 22.83 | 1.04% | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 0.33 | 21.58 | 0.99% | | 2025-09-30 | 603890 | 春秋电子 | 2025-09-30
春秋电子 | 1.25 | 17.34 | 0.79% | | 2025-09-30 | 603809 | 豪能股份 | 2025-09-30
豪能股份 | 0.93 | 15.47 | 0.71% | | 2025-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-09-30
成都银行 | 0.59 | 10.21 | 0.47% |
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