|
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.46% | 同类排行:190 | 1933 |
|
|  | | | 蜂巢恒利A(008035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 蜂巢恒利A | | 基金代码 | 008035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 301628278.97 | | 成立日期 | 2020-09-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 蜂巢基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | | 基金经理 | 李海涛 |
| | | 蜂巢恒利A(008035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 4.50 | 345.06 | 1.29% | | 2025-12-31 | 001914 | 招商积余 | 2025-12-31
招商积余 | 18.79 | 200.68 | 0.75% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 4.09 | 140.98 | 0.53% | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-12-31
山金国际 | 5.77 | 140.38 | 0.53% | | 2025-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 2025-12-31
华友钴业 | 2.00 | 136.52 | 0.51% | | 2025-12-31 | 600362 | 江西铜业 | 2025-12-31
江西铜业 | 2.28 | 125.22 | 0.47% | | 2025-12-31 | 300976 | 达瑞电子 | 2025-12-31
达瑞电子 | 2.08 | 124.95 | 0.47% | | 2025-12-31 | 688388 | 嘉元科技 | 2025-12-31
嘉元科技 | 2.59 | 106.29 | 0.40% | | 2025-12-31 | 002637 | 赞宇科技 | 2025-12-31
赞宇科技 | 10.06 | 103.12 | 0.39% | | 2025-12-31 | 605020 | 永和股份 | 2025-12-31
永和股份 | 3.80 | 102.18 | 0.38% |
|  |
|
|