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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:867 | 1608 | | 一月回报率:0.34% | 同类排行:1471 | 1599 | | 一年回报率:2.22% | 同类排行:1652 | 1734 | | 三年回报率:6.10% | 同类排行:1538 | 2328 |
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|  | | | 民生加银聚利6个月持有A(009260)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银聚利6个月持有A | | 基金代码 | 009260 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1201123094.58 | | 成立日期 | 2020-05-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 付裕、谢志华 |
| | | 民生加银聚利6个月持有A(009260)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 2.61 | 39.88 | 0.55% | | 2025-12-31 | 601009 | 南京银行 | 2025-12-31
南京银行 | 2.49 | 28.46 | 0.40% | | 2025-12-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 2025-12-31
亿纬锂能 | 0.34 | 22.36 | 0.31% | | 2025-12-31 | 600111 | 北方稀土 | 2025-12-31
北方稀土 | 0.43 | 19.83 | 0.28% | | 2025-12-31 | 000408 | 藏格矿业 | 2025-12-31
藏格矿业 | 0.21 | 17.72 | 0.25% | | 2025-12-31 | 688322 | 奥比中光-UW | 2025-12-31
奥比中光-UW | 0.17 | 15.18 | 0.21% | | 2025-12-31 | 000686 | 东北证券 | 2025-12-31
东北证券 | 1.45 | 13.51 | 0.19% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 0.53 | 12.29 | 0.17% |
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