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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.77% | 同类排行:1672 | 1813 | | 三年回报率:11.34% | 同类排行:1344 | 2524 |
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|  | | | 中欧心益稳健6个月持有期A(009621)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧心益稳健6个月持有期A | | 基金代码 | 009621 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1940550988.58 | | 成立日期 | 2020-07-06 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 黄华 |
| | | 中欧心益稳健6个月持有期A(009621)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 5.50 | 2211.00 | 3.06% | | 2025-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2025-09-30
北京银行 | 140.79 | 775.75 | 1.08% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 18.00 | 693.00 | 0.96% | | 2025-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-09-30
建设银行 | 50.00 | 430.50 | 0.60% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 10.00 | 299.00 | 0.41% |
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