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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏磐利一年定开A(009686)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏磐利一年定开A | | 基金代码 | 009686 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 513667404.06 | | 成立日期 | 2020-07-29 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张城源 |
| | | 华夏磐利一年定开A(009686)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002976 | 瑞玛精密 | 2026-03-31
瑞玛精密 | 35.20 | 923.55 | 6.44% | | 2026-03-31 | 688535 | 华海诚科 | 2026-03-31
华海诚科 | 8.90 | 922.75 | 6.43% | | 2026-03-31 | 000737 | 北方铜业 | 2026-03-31
北方铜业 | 48.02 | 638.20 | 4.45% | | 2026-03-31 | 300676 | 华大基因 | 2026-03-31
华大基因 | 15.20 | 605.72 | 4.22% | | 2026-03-31 | 002613 | 北玻股份 | 2026-03-31
北玻股份 | 144.00 | 544.31 | 3.79% | | 2026-03-31 | 603286 | 日盈电子 | 2026-03-31
日盈电子 | 9.11 | 525.80 | 3.67% | | 2026-03-31 | 002741 | 光华科技 | 2026-03-31
光华科技 | 28.65 | 511.91 | 3.57% | | 2026-03-31 | 002753 | 永东股份 | 2026-03-31
永东股份 | 65.31 | 497.02 | 3.46% | | 2026-03-31 | 603722 | 阿科力 | 2026-03-31
阿科力 | 14.21 | 465.67 | 3.25% | | 2026-03-31 | 003005 | 竞业达 | 2026-03-31
竞业达 | 25.53 | 465.07 | 3.24% |
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