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| | | 回报率（债券型基金）2024-05-10 | | 一周回报率:0.27% | 同类排行:367 | 1602 | | 一月回报率:0.58% | 同类排行:322 | 1529 | | 一年回报率:1.87% | 同类排行:1266 | 2452 | | 三年回报率:-1.21% | 同类排行:1217 | 1560 |
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|  | | | 中信保诚安鑫回报A(009730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚安鑫回报A | | 基金代码 | 009730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2033413987.31 | | 成立日期 | 2020-07-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩海平、陈岚 |
| | | 中信保诚安鑫回报A(009730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300086 | 康芝药业 | 2024-03-31
康芝药业 | 7.19 | 36.53 | 0.34% | | 2024-03-31 | 300826 | 测绘股份 | 2024-03-31
测绘股份 | 2.52 | 34.42 | 0.32% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.32% | | 2024-03-31 | 600235 | 民丰特纸 | 2024-03-31
民丰特纸 | 6.57 | 33.57 | 0.31% | | 2024-03-31 | 301234 | 五洲医疗 | 2024-03-31
五洲医疗 | 1.25 | 33.00 | 0.31% | | 2024-03-31 | 003041 | 真爱美家 | 2024-03-31
真爱美家 | 2.53 | 32.51 | 0.30% | | 2024-03-31 | 300753 | 爱朋医疗 | 2024-03-31
爱朋医疗 | 2.40 | 31.66 | 0.29% | | 2024-03-31 | 002144 | 宏达高科 | 2024-03-31
宏达高科 | 3.21 | 30.43 | 0.28% | | 2024-03-31 | 000590 | 启迪药业 | 2024-03-31
启迪药业 | 3.90 | 29.09 | 0.27% | | 2024-03-31 | 603059 | 倍加洁 | 2024-03-31
倍加洁 | 1.30 | 28.16 | 0.26% |
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