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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-4.25% | 同类排行:2318 | 2442 | | 一月回报率:5.81% | 同类排行:21 | 2236 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-39.37% | 同类排行:1581 | 1602 |
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|  | | | 格林稳健价值A(009940)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 格林稳健价值A | | 基金代码 | 009940 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 264837449.52 | | 成立日期 | 2020-10-21 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。 | | 基金经理 | 李会忠 |
| | | 格林稳健价值A(009940)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 6.73 | 778.45 | 37.54% | | 2026-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2026-09-30
迎驾贡酒 | 19.90 | 770.53 | 37.16% | | 2026-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-09-30
古井贡酒 | 8.12 | 759.61 | 36.63% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.60 | 756.43 | 36.48% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 10.29 | 743.41 | 35.85% | | 2026-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2026-09-30
今世缘 | 26.32 | 739.33 | 35.65% | | 2026-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-09-30
洋河股份 | 18.90 | 703.85 | 33.94% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 9.87 | 691.49 | 33.35% | | 2026-09-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 2026-09-30
酒鬼酒 | 14.11 | 517.41 | 24.95% | | 2026-09-30 | 600702 | 舍得酒业 | 2026-09-30
舍得酒业 | 14.02 | 458.59 | 22.12% |
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