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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-12 | | 一周回报率:0.11% | 同类排行:1523 | 1706 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.55% | 同类排行:1808 | 2524 |
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|  | | | 万家民瑞祥明6个月持有A(011534)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家民瑞祥明6个月持有A | | 基金代码 | 011534 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 616013361.01 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 尹诚庸 |
| | | 万家民瑞祥明6个月持有A(011534)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000725 | 京东方A | 2025-09-30
京东方A | 3.00 | 12.48 | 0.25% | | 2025-09-30 | 002216 | 三全食品 | 2025-09-30
三全食品 | 1.00 | 10.75 | 0.21% | | 2025-09-30 | 600009 | 上海机场 | 2025-09-30
上海机场 | 0.30 | 9.57 | 0.19% | | 2025-09-30 | 002906 | 华阳集团 | 2025-09-30
华阳集团 | 0.20 | 6.77 | 0.13% | | 2025-09-30 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2025-09-30
涪陵榨菜 | 0.50 | 6.41 | 0.13% | | 2025-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2025-09-30
歌尔股份 | 0.15 | 5.63 | 0.11% | | 2025-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-09-30
东阿阿胶 | 0.10 | 4.74 | 0.09% |
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