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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.09% | 同类排行:1732 | 2442 | | 一月回报率:-7.22% | 同类排行:1396 | 2236 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:27.31% | 同类排行:417 | 1602 |
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|  | | | 嘉实兴锐优选一年持有期混合-A(011841)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合-A | | 基金代码 | 011841 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1279414239.15 | | 成立日期 | 2021-12-06 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流 |
| | | 嘉实兴锐优选一年持有期混合-A(011841)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 73.74 | 525.77 | 1.86% | | 2026-09-30 | 688278 | 特宝生物 | 2026-09-30
特宝生物 | 9.65 | 510.39 | 1.80% | | 2026-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2026-09-30
宝信软件 | 27.75 | 490.90 | 1.73% | | 2026-09-30 | 688510 | 航亚科技 | 2026-09-30
航亚科技 | 20.49 | 481.52 | 1.70% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 8.20 | 436.98 | 1.54% |
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