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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-20 | | 一周回报率:-1.39% | 同类排行:2267 | 2383 | | 一月回报率:0.38% | 同类排行:2245 | 2502 | | 一年回报率:-23.33% | 同类排行:3746 | 4021 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 恒越品质生活(013028)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越品质生活 | | 基金代码 | 013028 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 167543483.25 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司,挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会,通过深度基本面研究和个股精选策略,在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 叶佳 |
| | | 恒越品质生活(013028)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-03-31
洛阳钼业 | 68.20 | 567.42 | 6.80% | | 2024-03-31 | 000630 | 铜陵有色 | 2024-03-31
铜陵有色 | 87.86 | 348.80 | 4.18% | | 2024-03-31 | 603009 | 北特科技 | 2024-03-31
北特科技 | 17.39 | 263.81 | 3.16% | | 2024-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2024-03-31
中际旭创 | 1.62 | 253.63 | 3.04% | | 2024-03-31 | 688017 | 绿的谐波 | 2024-03-31
绿的谐波 | 1.98 | 237.52 | 2.85% | | 2024-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2024-03-31
新易盛 | 3.47 | 232.49 | 2.79% | | 2024-03-31 | 300442 | 润泽科技 | 2024-03-31
润泽科技 | 7.39 | 229.16 | 2.75% | | 2024-03-31 | 000543 | 皖能电力 | 2024-03-31
皖能电力 | 26.86 | 223.48 | 2.68% | | 2024-03-31 | 601138 | 工业富联 | 2024-03-31
工业富联 | 9.73 | 221.55 | 2.66% | | 2024-03-31 | 002929 | 润建股份 | 2024-03-31
润建股份 | 5.39 | 218.62 | 2.62% |
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