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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.95% | 同类排行:427 | 1920 |
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|  | | | 嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实方舟6个月滚动持有A | | 基金代码 | 013411 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 69076422.94 | | 成立日期 | 2021-09-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 顾晶菁、张庆平、轩璇 |
| | | 嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002237 | 恒邦股份 | 2026-03-31
恒邦股份 | 2.14 | 31.91 | 0.47% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.20 | 11.36 | 0.17% | | 2026-03-31 | 600141 | 兴发集团 | 2026-03-31
兴发集团 | 0.34 | 11.32 | 0.17% | | 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2026-03-31
中国太保 | 0.30 | 11.13 | 0.16% | | 2026-03-31 | 002961 | 瑞达期货 | 2026-03-31
瑞达期货 | 0.42 | 9.50 | 0.14% | | 2026-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-03-31
陕西煤业 | 0.35 | 8.96 | 0.13% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 0.22 | 7.20 | 0.11% | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 0.15 | 7.01 | 0.10% | | 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 2026-03-31
德业股份 | 0.04 | 5.26 | 0.08% | | 2026-03-31 | 002648 | 卫星化学 | 2026-03-31
卫星化学 | 0.17 | 4.70 | 0.07% |
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