|
| | | 回报率（股票型基金）2025-11-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:21.26% | 同类排行:807 | 1409 | | 三年回报率:28.49% | 同类排行:214 | 725 |
|
|  | | | 光大中证500指数增强A(013639)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大中证500指数增强A | | 基金代码 | 013639 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 425406794.05 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 翟云飞 |
| | | 光大中证500指数增强A(013639)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002340 | 格林美 | 2025-09-30
格林美 | 65.38 | 550.50 | 1.44% | | 2025-09-30 | 688249 | 晶合集成 | 2025-09-30
晶合集成 | 15.20 | 529.57 | 1.38% | | 2025-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2025-09-30
西部矿业 | 23.92 | 526.24 | 1.37% | | 2025-09-30 | 688469 | 芯联集成-U | 2025-09-30
芯联集成-U | 77.96 | 513.01 | 1.34% | | 2025-09-30 | 688213 | 思特威-W | 2025-09-30
思特威-W | 4.26 | 507.28 | 1.32% | | 2025-09-30 | 000831 | 中国稀土 | 2025-09-30
中国稀土 | 9.80 | 507.15 | 1.32% | | 2025-09-30 | 600096 | 云天化 | 2025-09-30
云天化 | 18.59 | 498.21 | 1.30% | | 2025-09-30 | 002273 | 水晶光电 | 2025-09-30
水晶光电 | 17.96 | 474.86 | 1.24% | | 2025-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-09-30
百济神州-U | 1.54 | 471.09 | 1.23% | | 2025-09-30 | 000066 | 中国长城 | 2025-09-30
中国长城 | 27.11 | 459.24 | 1.20% |
|  |
|
|