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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:0.72% | 同类排行:566 | 1841 | | 一月回报率:-3.08% | 同类排行:1196 | 1672 | | 一年回报率:14.38% | 同类排行:1899 | 3545 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国富鑫享价值A(014151)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫享价值A | | 基金代码 | 014151 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 225315270.95 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 刘晓 |
| | | 国富鑫享价值A(014151)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.36 | 144.72 | 0.80% | | 2025-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-09-30
中金黄金 | 6.16 | 135.09 | 0.74% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 4.35 | 128.06 | 0.70% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 1.93 | 124.85 | 0.69% | | 2025-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2025-09-30
新宙邦 | 1.73 | 92.35 | 0.51% |
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